Leitfaden zum ARKB ETF-Kurs: Trading mit ARK 21Shares Bitcoin-ETF

Bitcoin (BTCUSD), die erste und meistgehandelte Kryptowährung, genießt aufgrund ihres Potenzials, die Finanzlandschaft zu verändern, besondere Aufmerksamkeit bei Tradern. Wer sich für das Bitcoin-Trading begeistert und eine regulierte sowie leicht zugängliche Option anstrebt, kann sich dem ARK 21Shares Bitcoin (ARKB)--ETF bzw . börsengehandelten Fonds widmen.

Schauen wir uns diesen Bitcoin-ETF genauer an und wie man ihn mit Differenzkontrakten (CFDs) bei Plus500 handeln kann:

TL;DR

• Der ARKB-ETF bietet Tradern die Gelegenheit, sich über ETFs in Bitcoin zu engagieren und dabei von der kombinierten Kompetenz von ARK Invest und 21Shares auf dem Gebiet der Kryptowährungen zu profitieren.
• Bei Plus500 können Sie Bitcoins über den ARKB-ETF mit CFDs kaufen, verkaufen und handeln.
• Trader können je nach ihrem Profil und ihren Zielvorstellungen verschiedene Handelsstile anwenden.

Was ist ARK 21Shares Bitcoin-ETF (ARKB)?

Beim ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) handelt es sich um einen ETF, der am 10. Januar 2024 eingeführt wurde und die Kursbewegungen von Bitcoin verfolgt.

Er nutzt den CME CF Bitcoin Reference Rate- New York Variant als Benchmark, um die Wertentwicklung von Bitcoin in amerikanischen Dollar (USD) unter Berücksichtigung von Verwaltungskosten und anderen Verbindlichkeiten zu messen.

Die CME CF Bitcoin Reference Rate- New York Variant (BRRNY) ist ein täglicher Referenzpreis für Bitcoin, der anhand von Handelsdaten verschiedener Bitcoin-USD-Märkte an großen Kryptowährungsbörsen berechnet wird.

ARK Invest und 21Shares haben diesen Fonds aufgelegt, welcher an der Cboe BZX Exchange Inc. notiert ist. Zusammen mit der BYX Exchange, der EDGA Exchange und der EDGX Exchange gehört sie zu den vier Cboe U.S. Equities Exchanges.

Grundlegendes zu Bitcoin-ETFs

ETFs (Exchange-Traded Funds) sind Fonds, die an Börsen gehandelt werden und eine Anlageform darstellen, bei der man in einen Korb von Vermögenswerten investieren kann. Sie sind vergleichbar mit Wertpapierkörben, welche die Wertentwicklung des entsprechenden Vermögenswertes abbilden. Bei Bitcoin-ETFs bilden diese Finanzprodukte den Kurs von Bitcoin nach.

Vorteile und Risiken des Tradings mit Bitcoin-ETFs

Bitcoin-ETFs bringen Tradern gleich mehrere Vorteile. Sie stellen eine regulierte Möglichkeit dar, mit Bitcoin zu handeln, ohne die Komplexität des direkten Besitzes von BTC. Zudem werden ETFs in der Regel von Fachleuten mit Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt verwaltet. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin-Münzen fallen bei ETFs häufig niedrigere Gebühren an, wodurch sie im Vergleich zum direkten Kauf und zur Sicherung von Bitcoin einem größeren Kreis von Tradern zugänglich sind. Des Weiteren werden Bitcoin bei ETFs normalerweise sicher verwahrt, wodurch die mit dem Besitz einzelner Token verbundenen Sicherheitsrisiken gesenkt werden.

Allerdings sind Bitcoin-ETFs auch mit gewissen Risiken verbunden. Eines der Hauptrisiken ist die Volatilität der Bitcoin-Kurse. Der Wert von Bitcoin kann erheblichen Schwankungen unterliegen, was zu potenziellen Verlusten für Trader führt. Hinzu kommt, dass ETFs den zugrundeliegenden Bitcoin-Kurs möglicherweise nicht exakt nachbilden, was sich auf die Rendite auswirken kann. Ein weiterer Nachteil ist, dass Sie Bitcoin beim Trading mit ETFs nicht direkt besitzen. Schließlich ist der Markt für Kryptowährungen noch jung und in der Entwicklung begriffen. Die Vorschriften können sich im Laufe der Zeit ändern, was die Wertentwicklung von Bitcoin-ETFs ebenfalls beeinflussen könnte.

Spot Bitcoin ETFs vs. Futures Bitcoin ETFs

Beim Trading mit Bitcoin-ETFs ist die Wahl zwischen Spot-basierten und Futures-basierten ETFs gegeben.

Spot-basierte ETFs halten den tatsächlichen Bitcoin und bieten eine direkte und regulierte Form des Tradings mit der Kryptowährung. Oft bieten sie zusätzliche Sicherheit durch Cold Storage (kalte Lagerung), in dem sie ihre BTC-Token aufbewahren.

Futures-basierte ETFs investieren in Bitcoin-Terminkontrakte. Dabei handelt es sich um Finanzvereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem zukünftigen Zeitpunkt und zu einem im Voraus festgelegten Preis. Dieser Ansatz ermöglicht Ihnen eine Spekulation auf den zukünftigen Preis von Bitcoin.

Was kann den Wert des ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) beeinflussen?

Der Wert des ARKB ETF ist eng mit dem Bitcoin-Kurs verbunden. Da der Fonds fast 100 % seines Vermögens direkt in Bitcoin-Token investiert, wirken sich Schwankungen des Bitcoin-Preises direkt auf den Wert des ETF aus.

Zu den Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs gehören unter anderem Verfügbarkeit der Token, Konkurrenz, Akzeptanzrate, Anwendungsfälle, Halvings, Forks und Governance, Mining-Kosten, Regulierung von Kryptowährungen, Marktstimmung, Volatilität der Aktienmärkte sowie globale Entwicklungen.

Vor- und Nachteile des Tradings von ARKB mit CFDs

Ein CFD bzw. Differenzkontrakt (Contract for Difference) ist ein Finanzinstrument , mit dem Sie auf Kursschwankungen eines Basiswerts eingehen können, ohne den Vermögenswert selbst besitzen zu müssen. Auf der Handelsplattform von Plus500 können Sie CFDs nutzen, um auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren.

Dadurch können Sie Gewinne oder Verluste erzielen, je nachdem, ob Sie mit der Kursentwicklung einer bestimmten Kryptowährung richtig oder falsch liegen, ohne die Kryptowährung selbst kaufen oder verkaufen zu müssen.

Zusätzlich zu CFDs auf Kryptowährungen bietet Plus500 auch CFDs auf verschiedene Arten von ETFs an, zu denen auch Bitcoin-ETFs wie der ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) zählen. In diesem Fall können Sie mit steigenden und fallenden Kursen des Bitcoin-ETF-Werts handeln, ohne selbst Anteile des ETFs halten zu müssen.

Warum sollten Trader den ARKB-ETF mit CFDs handeln?

• Flexibilität bei der Handelsstrategie: Nutzen Sie Long- und Short-Positionen , um sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse des ARKB ETF zu reagieren, ohne den zugrundeliegenden ETF zu besitzen und so von sämtlichen Marktbedingungen profitieren zu können.
• Bessere Diversifikation​​: Erweitern Sie Ihr Portfolio durch den Einsatz von Bitcoin und erhalten Sie über eine einzige CFD-Handelsplattform Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, darunter Aktien, Devisen, Indizes und Rohstoffe, um nur einige zu nennen.
• Zugänglichkeit: Obwohl Leverage durchaus riskant sein kann, da es sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann, ermöglicht es dennoch ein größeres Engagement auf dem Bitcoin-Markt bei geringerer Anfangsinvestition.

Welche Risiken birgt das CFD-Trading auf Bitcoin-ETFs?

• Leverage-Risiken: Leverage kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, was bedeutet, dass Trader mit größeren Verlusten rechnen müssen, wenn sich der Markt gegen sie bewegt, sofern sie keine strengen Geld- und Risikomanagementregeln umsetzen.
• Keine Eigentumsrechte am Basiswert: CFD-Trader sind nicht Eigentümer der Basiswerte des Bitcoin-ETFs, mit dem sie handeln.
• Marktvolatilität: Wie allgemein bekannt, unterliegen Bitcoin-ETFs einer hohen Marktvolatilität.
• Übernachtgebühren bei bestimmten Handelsstrategien: Das über Nacht Halten von CFD-Positionen kann bei Strategien wie dem Swingtrading mit Gebühren einhergehen, die Ihren Gesamtgewinn verringern bzw. Ihren Gesamtverlust vervielfachen können.

Investieren in vs. Trading mit Bitcoin-ETFs

Sowohl bei der Investition als auch beim Trading mit Bitcoin-ETFs geht es um den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, mit der Absicht, einen Gewinn einzufahren. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrem Zeithorizont, ihrer Risikotoleranz sowie ihren Strategien:

• Die Investition in Bitcoin-ETFs zielt meist auf ein langfristiges Wachstum ab und strebt das Halten von ETF-Positionen über längere Zeiträume an. Anleger wollen durch Strategien wie Positionstrading und Fundamentalanalyse von der potenziellen langfristigen Wertsteigerung von Bitcoin profitieren.
• Das Trading mit Bitcoin-ETFs umfasst oft kurzfristige Strategien, wie z.B. das Daytrading. Hierbei zielen Trader durch häufiges Kaufen und Verkaufen von ETF-Positionen darauf ab, aus schnellen Kursschwankungen Kapital zu schlagen. Die technische Analyse und andere Instrumente auf Handelsdiagrammen werden häufig eingesetzt, um wichtige technische Auslöser zu erkennen.

Trading des ARK 21Shares Bitcoin (ARKB)-ETF mit CFDs bei Plus500 (Schritt für Schritt)

1. Kennen Sie die wichtigsten Begriffe zu Kryptowährungen.
2. Erfahren Sie, warum Sie Kryptowährungen mit CFDs handeln sollten und wie das ETF-CFD-Trading funktioniert.
3. Erstellen Sie Ihren Handelsplan.
4. Lernen Sie, wie Sie Ihre Emotionen beherrschen können und wie Sie die richtige Einstellung zum Trading einnehmen.
5. Richten Sie ein Plus500-Handelskonto ein und tätigen Sie eine Einzahlung.
6. Eröffnen Sie ein Demokonto.
7. Sobald Sie bereit sind, wechseln Sie zu einem echten Handelskonto.
8. Suchen Sie bei Plus500 nach CFD auf ARK-ETF.
9. Eröffnen Sie Ihre Positionen auf ARKB unter Einhaltung Ihrer Risikomanagementregeln (Leverage-Niveau, Anzahl der Kontrakte, Stopp-Loss-Order und Take-Profit-Order)
10. Überwachen Sie Ihre Positionen.

Wenn Sie bereit sind, mit dem CFD-Trading auf den ARK 21Shares Bitcoin (ARKB)-ETF loszulegen, können Sie ein CFD-Konto bei Plus500 eröffnen und auf die Kursbewegungen des ETFs spekulieren.