دليل سعر ARKB ETF: تداول صندوق البيتكوين ARK 21Shares

اكتسبت البيتكوين (BTCUSD)، والتي كانت أولى العملات الرقمية وأكثرها تداولاً حتى الآن، اهتمامًا كبيرًا من جانب المتداولين بفضل قدراتها على إحداث ثورة في المشهد المالي. أحد الخيارات المتاحة للمهتمين بتداول البيتكوين من خلال خيارات سهلة الوصول وخاضعة للرقابة التنظيمية هو صندوق المؤشرات المتداول ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ETF.

دعنا نستكشف صندوق المؤشرات المتداول في البيتكوين بمزيد من التفصيل، مع استعراض كيفية تداوله باستخدام عقود الفروقات (CFDs) لدى Plus500:

TL;DR

• يسمح ARKB ETF للمتداولين بالانكشاف على البيتكوين من خلال إحدى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بالتوازي مع الاستفادة من خبرة ARK Invest و21Shares في سوق العملات الرقمية.
• تتيح لك Plus500 شراء وبيع وتداول البيتكوين من خلال ARKB ETF باستخدام عقود الفروقات.
• يمكن للمتداول أن يستخدم أساليب تداول متنوعة بحسب سماته الشخصية وأهدافه المالية.

ما هو ARK 21Shares Bitcoin ‎(ARKB)‎؟

ARK 21Shares Bitcoin ‎(ARKB)‎ هو صندوق مؤشرات متداول تم إطلاقه في 10 يناير 2024، والذي يتتبع تحركات سعر البيتكوين.

يستخدم الصندوق CME CF Bitcoin Reference Rate- New York Variant كمؤشر مرجعي لقياس أداء البيتكوين بالدولار الأمريكي مع إجراء التعديلات اللازمة لمراعاة تكاليف التشغيل والالتزامات الأخرى.

مؤشر CME CF Bitcoin Reference Rate- New York Variant هو سعر مرجعي يومي للبيتكوين، ويُحسب باستخدام بيانات التداول من أسواق البيتكوين-الدولار الأمريكي في كبرى بورصات العملات الرقمية.

طورت ARK Invest و21Shares الصندوق المُدرج في بورصة Cboe BZX Exchange Inc. تعد هذه البورصة واحدة من أربع بورصات للأسهم في الولايات المتحدة تعمل تحت إشراف Cboe، وتشمل أيضًا BYX Exchange، وEDGA Exchange، وEDGX Exchange.

فهم صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي صناديق يجري تداولها في أسواق الأسهم، حيث تقدم وسيلة للاستثمار في سلة من الأصول. هذه الصناديق أقرب إلى سلال من الأوراق المالية التي تتتبع الأصل الذي يركز عليه الصندوق. وفي حالة صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين، تتتبع هذه المنتجات المالية تحركات سعر البيتكوين.

مزايا ومخاطر تداول صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين

توفر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البيتكوين ميزات عديدة للمتداولين. تقدم هذه الصناديق طريقة لتداول البيتكوين خاضعة للرقابة التنظيمية، فضلاً عن تجنب تعقيدات الملكية المباشرة للبيتكوين. علاوة على ذلك، يجري إدارة صناديق ETFs عادةً من قبل خبراء محترفين لديهم خبرة في أسواق العملات الرقمية. وعلى عكس الشراء المباشر لعملات البيتكوين، تنطوي صناديق المؤشرات المتداولة عادةً على رسوم أقل، وهو ما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المتداولين الذين ربما لا تتاح لهم القدرة على شراء وتخزين البيتكوين بشكل فعلي. علاوة على ذلك، تحتفظ صناديق ETFs عادةً بالبيتكوين لدى شركات مرخصة للحفظ الأمين، وهو ما يقلل المخاطر الأمنية المرتبطة بالملكية الفعلية لتلك الأصول المشفرة.

برغم ذلك، ينطوي تداول صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين أيضًا على بعض المخاطر. أحد المخاطر الرئيسية في هذا الصدد هو تقلبات سعر البيتكوين. تتعرض قيمة البيتكوين لتقلبات عنيفة قد تؤدي إلى تكبد المتداولين لخسائر مالية. علاوة على ذلك، قد لا تتتبع صناديق ETFs سعر البيتكوين الأساسي بشكل دقيق، وهو ما يؤثر بدوره على العائدات المحتملة. أحد القيود الأخرى التي ينطوي عليها تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، هو أنك لا تمتلك البيتكوين بشكل مباشر. وأخيرًا، لا يمكن إغفال حقيقة أن سوق العملات الرقمية لا يزال ناشئًا وقيد التطور. قد تتغير اللوائح التنظيمية بمرور الوقت، وهو ما سيؤثر بالتبعية على أداء صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين.

صناديق ETFs للبيتكوين الفورية مقابل صناديق ETFs لعقود البيتكوين الآجلة

عند تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البيتكوين يمكنك الاختيار بين صناديق المؤشرات المعتمدة على السعر الفوري وتلك المعتمدة على العقود الآجلة.

تحتفظ صناديق ETFs الفورية بالبيتكوين بشكل فعلي، وهي بذلك توفر طريقة مباشرة لتداول البيتكوين تحت رقابة تنظيمية. كما توفر هذه الصناديق مستوى مرتفع من الأمان بفضل التخزين البارد لحيازاتها، حيث أنها كما أشرنا آنفًا تحتفظ بعملات البيتكوين.

على الجانب الآخر، تستثمر صناديق ETFs المعتمدة على العقود الآجلة في عقود البيتكوين الآجلة. هذه العقود هي عبارة عن اتفاقيات مالية لشراء أو بيع البيتكوين في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه ومحدد سلفًا. يسمح هذا النهج بالمضاربة على سعر البيتكوين المستقبلي.

ما هي العوامل المؤثرة على قيمة ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ETF؟

ترتبط قيمة ARKB ETF بشكل وثيق بسعر البيتكوين. وتؤثر أي تقلبات في سعر البيتكوين بشكل مباشر على قيمة صندوق المؤشرات نظرًا لأنه يستثمر 100% تقريبًا من أصوله بشكل مباشر في عملات البيتكوين.

تشمل العوامل التي يمكن أن تحرك سعر البيتكوين حجم المعروض من العملة، والمنافسة، ومعدل التبني، وحالات الاستخدام، وأحداث التنصيف، وانقسامات البلوكتشين، والحوكمة، وتكاليف التعدين، وقوانين العملات الرقمية، ومعنويات السوق، وتقلبات سوق الأسهم، والتطورات العالمية، من بين أمور أخرى.

مزايا وعيوب تداول ARKB ETF باستخدام عقود الفروقات

عقد الفروقات (CFD) هو أداة مالية تسمح لك بتداول تقلبات سعر الأصل الأساسي دون امتلاكه بشكل فعلي. تتيح لك منصة Plus500 تداول عقود الفروقات (CFDs) للمضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية.

يعني ذلك أنه يمكنك تحقيق أرباح أو تكبد خسائر بحسب مدى صحة أو خطأ توقعاتك تجاه تحرك سعر العملة الرقمية محل التداول صعودًا أو هبوطًا، ولكن دون شرائها أو بيعها بشكل فعلي.

بالإضافة إلى عقود الفروقات على العملات الرقمية، توفر Plus500 أيضًا عقود الفروقات (CFDs) على أنواع أخرى من صناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك صناديق ETFs للبيتكوين مثل ARK 21Shares Bitcoin (ARKB). يمكنك في هذه الحالة تداول ارتفاع وانخفاض سعر صندوق المؤشرات المتداول في البيتكوين دون حيازة أي أسهم في الصندوق.

ما الأسباب التي قد تدفع المتداولين لتفضيل تداول ARKB ETF باستخدام عقود الفروقات؟

• مرونة استراتيجية التداول: استخدم مراكز الشراء والبيع لتداول ارتفاع وانخفاض أسعار ARKB ETF دون امتلاك صندوق المؤشرات المتداول بشكل فعلي، وهو ما يتيح لك الاستفادة من كافة ظروف السوق.
• تنويع أفضل​​: أضِف الانكشاف على البيتكوين إلى محفظتك الاستثمارية، واستفد من فرص الوصول إلى فئات أصول مختلفة من خلال منصة واحدة لتداول عقود الفروقات، والتي تغطي أيضًا الأسهم، والفوركس، والمؤشرات، والسلع، والعديد غيرها.
• سهولة الوصول: برغم أن استخدام الرافعة المالية قد يكون محفوفًا بالمخاطرة، حيث تُضاعف كلاً من الأرباح والخسائر المحتملة، إلا أنها تسمح بزيادة الانكشاف على سوق البيتكوين مقابل توظيف استثمار أولي صغير.

ما هي مخاطر تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين؟

• مخاطر الرافعة المالية: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم كلاً من الأرباح والخسائر، وهو ما يعني أن المتداول قد يتكبد خسائر أكبر إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس ما لم يستخدم قواعد صارمة لإدارة المخاطر والأموال.
• عدم ملكية الأصل الأساسي: لا يمتلك متداول عقود الفروقات الأسهم الأساسية لصندوق مؤشرات البيتكوين الذي يتداوله.
• تقلبات السوق: تشتهر صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين بأنها عُرضة طوال الوقت لتقلبات السوق المرتفعة.
• رسوم التبييت المرافقة لبعض استراتيجيات التداول: قد يؤدي تبييت مراكز عقود الفروقات (CFDs) لليوم التالي عند استخدام استراتيجيات مثل ’تداول السوينغ‘ إلى تكبد رسوم تمويلية، والتي تؤدي إلى تقليل ربحك الإجمالي أو زيادة خسارتك الكلية.

الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين مقابل تداولها

برغم أن التداول والاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البيتكوين ينطوي على شراء وبيع الأصول بهدف تحقيق أرباح، ألا أنها تختلف فيما بينها من حيث الأفق الزمني، ودرجة المخاطر، وطبيعة الاستراتيجيات المستخدمة.

• يركز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين على النمو في المدى الطويل، لذلك يسعى للاحتفاظ بمراكز ETFs لفترات طويلة. ويستهدف المتداول غالبًا الاستفادة من الارتفاع المحتمل في قيمة البيتكوين على المدى الطويل من خلال توظيف استراتيجيات مثل تداول المركز والتحليل الأساسي.
• على الجانب الآخر، ينطوي تداول صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين عادةً على الاستعانة باستراتيجيات قصيرة المدى، مثل التداول اليومي. يستهدف المتداول هنا تحقيق أرباح من تقلبات السعر السريعة عن طريق شراء وبيع مراكز صناديق المؤشرات بشكل متكرر. يُستخدم التحليل الفني والأدوات الأخرى على الرسوم البيانية للتداول بهدف رصد المحفزات الفنية المهمة.

كيفية تداول ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ETF باستخدام عقود الفروقات مع Plus500 (خطوة بخطوة)

1. تعرف على المصطلحات الرئيسية للعملات الرقمية.
2. تعرف على أسباب تداول العملات الرقمية باستخدام عقود الفروقات (CFDs) وآليات تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المتداولة.
3. قم بإعداد خطة التداول.
4. تعلم كيفية التحكم في مشاعرك أثناء التداول وكيفية التحلي بعقلية المتداول السليمة.
5. افتح حساب تداول Plus500 وأودِع بعض الأموال.
6. ابدأ العمل في حساب تجريبي.
7. انتقل إلى حساب تداول حقيقي بمجرد أن تصبح مستعدًا لتلك الخطوة.
8. ابحث عن عقد الفروقات على ARKB ETF في منصة Plus500.
9. افتح صفقاتك على ARKB ETF بعد الأخذ بعين الاعتبار قواعد إدارة المخاطرة (مستوى الرافعة المالية، عدد العقود، أمر إيقاف الخسارة، وأمر أخذ الربح)
10. راقِب صفقاتك:

إذا كنت مستعدًا لتداول عقود الفروقات (CFDs) على ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ETF، يمكنك فتح حساب عقود الفروقات مع Plus500 للمضاربة على تحركات سعر صندوق المؤشرات المتداول.