Przewodnik po funduszu Valkyrie Bitcoin ETF: Jak prowadzić obrót BRRR

Bitcoin (BTCUSD) jest jedną z kryptowalut stanowiących najczęstszy przedmiot obrotu i największą pod względem kapitalizacji rynkowej, zatem wielu traderów szuka sposobów na prowadzenie obrotu kryptowalutą. Jednym ze sposobów uzyskania ekspozycji na bitcoin jest skorzystanie z Valkyrie Bitcoin (BRRR), funduszu giełdowego (ETF).

Przyjrzyjmy się bliżej funduszowi Bitcoin ETF i oraz sposobami prowadzenia nim obrotu:

TL;DR

• Fundusze Valkyrie, przejęte przez CoinShares w 2024 roku, obejmują CoinShares Valkyrie Bitcoin (BRRR), który jest funduszem ETF śledzącym cenę bitcoina.
• Obrót funduszem Bitcoin ETF można prowadzić na giełdach lub za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD) za pośrednictwem dostawców kontraktów CFD, takich jak Plus500.
• Wszystkie czynniki wpływające na cenę bitcoina, takie jak „halving” , wskaźnik adopcji i regulacje, mogą wpływać na fundusz Valkyrie Bitcoin ETF.

Czym jest fundusz Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR)

Główny przełom w zakresie kryptowalut miał miejsce 10 stycznia 2024 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dała zielone światło dla 11 propozycji dotyczących funduszy spot Bitcoin ETF od firm takich jak Fidelity (FIS), Blackrock (BLK), VanEck i Valkyrie.

Czym jest fundusz Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)?

Celem funduszu Valkyrie Bitcoin ETF jest śledzenie ceny bitcoina. ETF posiada bitcoin i codziennie oblicza wartość swoich jednostek uczestnictwa (akcji) za pomocą indeksu odzwierciedlającego aktywność transakcyjną głównych giełd kryptowalut, który został uruchomiony w lutym 2022 r.

Charakterystyka funduszu Valkyrie Bitcoin Fund

• Giełda: Nasdaq
• Typ funduszu: Alternatywny
• Data powstania: 10/01/2024
• Sponsor: CoinShares
• Opłata sponsora: 0,25%
• Aktywo bazowe: Indeks bitcoina przedstawiony poprzez kurs referencyjny bitcoina --CME CF Bitcoin Reference Rate - w wariancie nowojorskim
• ETF posiada tokeny bitcoina, które są zabezpieczone w trybie „cold storage”.

Jak działają fundusze Bitcoin ETF?

Fundusz giełdowy lub fundusz ETF to rodzaj funduszu, który śledzi wartość różnych instrumentów, takich jak akcje, surowce lub nawet określone strategie transakcyjne oparte, na przykład, na dźwigni i krótkiej sprzedaży.

Fundusze ETF można kupować i sprzedawać w dowolnym momencie dnia transakcyjnego, a ich ceny zmieniają się w zależności od aktywności transakcyjnej odzwierciedlonej w różnych ruchach zwyżkowych i spadkowych.

Fundusze Bitcoin ETF to produkty finansowe podobne do funduszy lub trackerów, których celem jest replikacja ceny bitcoina. Funkcjonują jak tradycyjne akcje, umożliwiając kupowanie i sprzedawanie akcji tych funduszy ETF, gdy rynki są otwarte.

Takie fundusze ETF inwestują w kontrakty terminowe (futures) na bitcoin, które są umowami kupna lub sprzedaży bitcoina w przyszłym terminie lub w trybie „bitcoin spot” w zależności od natychmiastowej akcji cenowej bitcoina.

BRRR a inne fundusze Bitcoin ETF

BRRR wyróżnia się zasadniczo na tle innych Bitcoin ETF typu „spot” pod względem wielkości funduszu, wskaźnika wydatków, płynności i reputacji emitenta. Do innych znanych funduszy Bitcoin ETF zalicza się:

• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
• iShares Bitcoin Trust (IBIT)
• Fidelity Wise Origin (FBTC)
• Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
• WisdomTree Bitcoin Trust (BTCW)
• Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)

Co może wpłynąć na wartość funduszu Valkyrie Bitcoin?

Zrozumienie czynników wpływających na cenę bitcoina może pomóc przewidywać ruchy cen funduszu Valkyrie Bitcoin ETF, ponieważ fundusz ten ściśle podąża za ceną bitcoina:

• Konkurencja: Od początku swojego istnienia bitcoinnapotkał konkurencję ze strony innych kryptowalut posiadających różne atuty, takie jak szybsze prędkości transakcji lub niższe opłaty, co zagraża jego dominacji na rynku jak i cenie.
• Koszty wydobycia [ang. mining]: Wydobywanie bitcoinów może być na początku kosztowne, wymagając znacznych inwestycji w sprzęt, energię elektryczną i konserwację. „Górnicy” muszą sprzedawać swoje bitcoiny, aby uzasadnić te wydatki, co może wpłynąć na wartość BTC.
• Wskaźnik adopcji: W porównaniu z innymi kryptowalutami, takimi jak ethereum (ETHUSD), bitcoin został stworzony jako waluta ogólnego przeznaczenia, więc jego wartość zależy od tego, czy ludzie przyjmą go na potrzeby prowadzenia transakcji i rozliczania wydatków. Wraz ze wzrostem popytu rośnie jego potencjalna wartość.
• „Halving”: Wydarzenia takie jak „halving” bitcoina, które zmniejszają podaż nowych monet, mogą znacząco wpływać na jego wartość, zwiększając niedobór i potencjalnie zwiększając popyt.
• Regulacje: Regulacje dotyczące kryptowalut mogą się znacznie różnić w różnych krajach i regionach, co może wpływać na wykorzystanie i wartość bitcoina.
• Wydarzenia o zasięgu globalnym: Zdarzenia, takie jak recesje, załamania rynku, polityka pieniężna lub klęski żywiołowe mogą wpływać na cenę bitcoina.
• Przekonanie traderów: Kształtowane przez czynniki takie jak nastroje rynkowe i wiadomości gospodarcze, może odgrywać znaczącą rolę w wywoływaniu wahań cen bitcoina.

Plusy i minusy obrotu funduszem Valkyrie Bitcoin

Fundusze Bitcoin ETF zapewniają traderom sposób na udział w rynku kryptowalut, ale należy podkreślić, aby jeszcze przed rozpoczęciem, wziąć pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia.

Zalety obrotu funduszem Valkyrie Bitcoin ETF

• Obniżenie bariery wejścia do bitcoina dla mniej doświadczonych traderów.
• Zamiast kupowania, sprzedawania i obrotu tokenami bitcoina, fundusz Valkyrie Bitcoin ETF oferuje traderom prosty sposób prowadzenia obrotu bitcoinem pozbawiony komplikacji związanych z bezpośrednim zakupem kryptowaluty.
• Fundusze Bitcoin ETF pozwalają również traderom unikać konieczności zabezpieczania swoich tokenów BTC po ich zakupie.
• Fundusz Valkyrie Bitcoin ETF zapewnia wygodne ramy dla traderów zaznajomionych z giełdami, pozwalając im czerpać korzyści z potencjalnego wzrostu bitcoina poprzez regulowany finansowy instrument pochodny.
• BRRR ETF zapewnia profesjonalnym traderom sposób na wdrożenie bitcoina do tradycyjnych strategii.

Ryzyko i ograniczenia obrotu funduszem Valkyrie Bitcoin ETF

• W przeciwieństwie do bitcoina, którym obroty można realizować przez całą dobę, fundusz Valkyrie Bitcoin ETF jest przedmiotem obrotu w trakcie tradycyjnych godzin transakcyjnych giełdy, co może ograniczać aktywność traderów.
• Wyniki funduszy ETF mogą nie podążać dokładnie za zmianami cen bitcoina. Te różnice między wynikami ETF a rzeczywistą ceną bitcoina nazywane są błędami śledzenia.
• Wykorzystując fundusz Valkyrie Bitcoin ETF nie posiadasz bezpośrednio tokenów bitcoina. Zamiast tego realizujesz obroty funduszem, który posiada bitcoiny.
• Rynki spot bitcoina są stosunkowo nowe i brakuje na nich ścisłych regulacji, co może zwiększyć ryzyko oszustw, manipulacji cenami i innych niezgodnych z prawem działań.
• Ten ETF jest stosunkowo nowy, z ograniczoną historią.
• Ceny bitcoina są bardzo niestabilne.

Jak można realizować transakcje funduszem Valkyrie Bitcoin (BRRR)?

Celem prowadzenia obrotu funduszem Valkyrie Bitcoin ETF, należy najpierw przemyśleć swój styl i strategię transakcyjną np. transakcje jednodniowe, transakcje wahadłowe i transakcje pozycyjne oraz wypracować sobie plan transakcyjny.

Opracowanie skutecznego planu transakcyjnego wymaga poznania celów, tolerancji na ryzyko oraz zaangażowania czasowego. Wybierz metodę analizy rynku, która odpowiada Twoim preferencjom na przykład analizę fundamentalną lub analizę techniczną.

Powinieneś także pomyśleć o strategiach zarządzania ryzykiem, takich jak korzystanie ze zleceń stop-loss i określania wielkości pozycji, aby chronić swój kapitał. Rozwijaj w sobie zdyscyplinowane nastawienie transakcyjne, w którym nacisk kładzie się na cierpliwość, ciągłe dokształcanie oraz panowanie nad emocjami.

Pamiętaj, że własny plan transakcyjny należy traktować jako dokument plastyczny, który w razie potrzeby można dostosować.

Jak rozpocząć transakcje dot. funduszu Valkyrie Bitcoin ETF za pomocą kontraktów CFD na Plus500?

Plus500 jest dostawcą kontraktów CFD, co oznacza, że transakcje dotyczące kontraktów CFD na Valkyrie Bitcoin ETF można realizować tylko na jego platformie transakcyjnej. Zatem aby rozpocząć realizację transakcji dotyczących funduszu Valkyrie Bitcoin ETF na Plus500, należy posiadać solidne podstawy transakcyjne w zakresie obrotu ETF, kontraktami CFD i kryptowalutami.

Aby zminimalizować ryzyko i zdobyć praktyczne doświadczenie, zaleca się rozpoczęcie od konta demo oferowanego przez Plus500. Pozwoli ci to poćwiczyć prowadzenie transakcji bez ryzykowania kapitału, przetestować swój plan transakcyjny w symulowanym środowisku i dowiedzieć się, jak realizować obroty kryptowalutami na Plus500.